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关于工银14天理财债券发起B(485020)报告期的公告

工银14天理财债券发起B(485020)报告期2019年12月31日,银行存款206355858.56元,结算…

工银14天理财债券发起B(485020)报告期2019年12月31日,银行存款206355858.56元,结算备付金–元,存出保证金2287.53元,交易性金融资产6698322719.58元,其中股票投资–元,债券投资6024810465.56元,基金投资673512254.02元,资产支持证券投资–元,衍生金融资产–元,买入返售金融资产99510269.27元,应收证券清算款–元,应收利息70633717.21元,应收股利–元,应收申购款–元,其他资产200元,资产总计7074825052.15元。

工银14天理财债券发起B(485020)报告期2019年12月31日,短期借款–元,交易性金融负债–元,衍生金融负债–元,卖出回购金融资产款1481707273.16元,应付证券清算款24739.8元,应付赎回款–元,应付管理人报酬1282054.31元,应付托管费379867.95元,应付销售服务费163450.97元,应付交易费用100168.48元,应交税费564872.07元,应付利息308951.45元,应付利润991455.66元,其他负债219300元,负债合计1485742133.85元。实收基金5589082918.3元,未分配利润–元,所有者权益合计5589082918.3元,负债和所有者权益总计7074825052.15元。

工银理财14天_工银14天理财债券a_工银7天理财债券b

基本信息:工银14天理财债券发起B基金代码485020,基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金,基金简称工银14天理财债券发起B,成立日期2012年10月26日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模50.57亿元,基金总份额51.484亿份,上市流通份额51.484亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谷衡,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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作者: 55财经

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