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关于招商招利一年理财债券(004780)报告期的公告

招商招利一年理财债券(004780)报告期2019年12月31日,银行存款1011051.27元,结算备付金3…

招商招利一年理财债券(004780)报告期2019年12月31日,银行存款1011051.27元,结算备付金306859.24元,存出保证金16450.15元,交易性金融资产296090043.23元,其中股票投资–元,债券投资296090043.23元,基金投资–元,资产支持证券投资–元,衍生金融资产–元,买入返售金融资产–元,应收证券清算款–元,应收利息5900192.31元,应收股利–元,应收申购款–元,其他资产–元,资产总计303324596.2元。

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招商招利一年理财债券(004780)报告期2019年12月31日,短期借款–元,交易性金融负债–元,衍生金融负债–元,卖出回购金融资产款90582060.12元,应付证券清算款–元,应付赎回款–元,应付管理人报酬53966.53元,应付托管费17988.83元,应付销售服务费–元,应付交易费用16322.46元,应交税费42234.25元,应付利息50042.59元,应付利润–元,其他负债270000元,负债合计91032614.78元。实收基金192245765.59元,未分配利润20046215.83元,所有者权益合计212291981.42元,负债和所有者权益总计303324596.2元。

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基本信息:招商招利一年理财债券基金代码004780,基金全称招商招利一年期理财债券型证券投资基金,基金简称招商招利一年理财债券,成立日期2017年08月17日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.17亿元,基金总份额2.104亿份,上市流通份额2.104亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理郭敏,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共7家)。

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作者: 55财经

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