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股票20万怎么控制仓位(最傻瓜式的仓位控制方法)

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来…

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制,我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述,表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说,有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益,又不能缩小我们的损失,但是它却可以控制我们的投资风险,使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。

众所周知,资本市场是一个吃人不吐骨头的地方,风险无时无刻不存在,过于悲观固然不可取,但过于乐观更加不可取,如何抵御这些看不见的风险,做好仓位管理则是有效应对这些风险的法门之一。

仓位管理最简单的傻瓜方法,就是三分法则,把资金分成三份使用。

1、第一个1/3资金的使用

在大势低迷时,也就是说熊市末期,以短线操作为主快进快出、高抛低吸。操作一些明显有庄超跌个股(袭击受伤庄股),这类股票往往在大势见底后演绎成牛股。买入股票后,大势明朗可中线持有,否则短线获利了结。

2、第二个1/3资金的使用

当第一份资金在获利状态下,且已无风险可言时第二份方可使用。此时趋势应明显向上,且刚刚脱离底部区域。此时应选择明显底部放量,明显主力通吃套牢盘个股和高控盘庄股操作,中线持有。这次所持有股票应以获利为主,与庄共舞。密切监控主力底部筹码,如庄家有明显减仓迹象可获利了结。切记不可恋战,也就是庄家走我也走,我与庄家手拉手。

3、第三个1/3资金的使用

只有当前两份资金在获利状态下,且大势明显向好时这份资金才可投入战斗。

仓位三分法则,操作从理论上讲其风险最大值为1/3,而利润最大值为无穷。我们操作股票的依据使用统计学原理,是用历史数据的成功概率来判断未来,那末即便历史上是100%成功的,当你操作时也难免会失败,虽然是1%的失误,但对你来讲却可能是100%的失败。而三份法则的科学性就在于将风险控制在最小,让利润充分增长。

最后,继续给大家整理股市中常用的三种仓位管理方法:

1、“漏斗”仓位管理法

这种仓位管理法,要求初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大;而正是初始风险比较小,成本摊薄速度快,漏斗越高,盈利将会越可观;其主要风险是:一旦方向判断错误,将导致无法获利出局,并且后期随着仓位越来越重会导致资金周转困境。(适合于趋势交易者)

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2、“矩形”仓位管理法

这种仓位管理法,要求初始进场的资金量占总资金每次都是固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例;对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。主要风险来源于:成本摊薄越来越慢,很容易陷入被套局面。(适合于稳健投资者)

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3、“三角”仓位管理法

这种仓位管理法,要求初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。其主要风险来自于:初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。(适合于高技术投机者)

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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作者: 55财经

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