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股票被操控连续跌停怎么卖掉(如何在股票跌停前出手)

我和你分享一种方法,可以很好的把握股票的卖点。 对于股民来说,什么时候卖出股票是非常大的挑战,卖晚了有可能亏损…

我和你分享一种方法,可以很好的把握股票的卖点。

对于股民来说,什么时候卖出股票是非常大的挑战,卖晚了有可能亏损,卖早了看着股价不断上涨,肠子悔青。

股票被操控连续跌停怎么卖掉

那么有没有一种方法可以准确的判断合适的卖出时机呢?

有,但前提你不是一个短线交易者,我先解释为什么要有这个前提。

短线交易者本身是一种投机行为,追涨杀跌,看到哪个股票涨的好,就去追,过几天,甚至第二天就出来。所以他们买入的时候往往就是高估状态,所以就失去了判断的依据。

我认为真正的卖点出现是二种状况:

第一种:股票的价格已经严重的高估了,透支了未来的业绩

当股票的价格已经远远高于其实际价值,说明如果继续持有这个股票已经没有意义了,因为未来几年的利润已经被你提前拿到手了,再继续持有只会增加风险,你就应该套现离开,继续去寻找值得投资的标的。

那如何来判断股票的价格是否已经严重透支未来的业绩呢?

1 现金流折现率

巴菲特用的是现金流折现率卖掉了中石油的股票,它的原理很简单,我举例说明

假设你现在有一套房子,价值500万,租出去每个月1万元,三年后你预计这套房子卖出去的价格是510万,那么你是否应该把这套房子卖掉呢?

先看这套房子产生的现金流:

第一年:租金12万

第二年:租金12万

第三年:租金12万+卖房的510万=522万。

我们知道,今天的钱和一年后的钱,十年后的钱其实是不一样的,钱是有时间价值的,所以把钱借给别人才会有利息。我们如果把三年后这套房子卖掉的510万提前到现在,就需要折算一个贴现率,我们假设是10%,那么我们可以计算出这套房子现在应该值多少钱。

股票被操控连续跌停怎么卖掉

第一年产生现金流12万

第二年产生现金流12万,折现后值10.9万

第三年卖掉房子加房租现金流522万,折现后值475万

全部加起来是497万。

计算出来的结果是这套房子现在以500万的价格卖出去的话,是划得来的,因为其实它只值497万。

股票被操控连续跌停怎么卖掉

巴菲特正是用这个判断,把中石油卖掉了,他根本就没有去判断中石油未来是否会涨,他用的就是现金流思维。

投资大佬们都是用这套方法去衡量是不是该卖掉资产了。

2 那么如何用来判断股票是否应该卖出呢?

举个例子:

股票被操控连续跌停怎么卖掉

海康威视现在的股价是39.78元,我们把它等同于现在的房价

每股收益0.67元(三个季度,1年差不多1元),我们把它等同于房租。

第一种方法:比较资产之间的收益率

你现在持有海康威视这个股票就是你的资产,每股收益就是你现在的收益,那计算现在的收益率是多少?

收益率:1元÷39.78元=2.5%

这个收益率就太低了,如果你把股票卖出去转身买入债券,收益率都是5%,之所以收益率这么低,是因为股价已经被严重的高估了,你如果现在卖掉,那其实是你提前把未来多年的业绩兑现了,而现在买入的人就是高位接盘侠,他们唯一的希望就是股价继续涨,有个更大的傻瓜来接盘,自己才能脱身,但问题是一旦股价下跌就会发生雪崩,根本卖不掉。

只计算到第一步就得出结论,不需要算后面的折现了。当然真正的股票折现比这个复杂太多,我们作为一般的股民懂这个贴现率就非常牛逼了。

2 第二种方法:市盈率推算法

这是我胡乱起的名字,原理是这样的:

通过常识我们就知道,海康威视这样的股票市盈率就只能给出30倍,那么他的每股收益应该是多少呢?

39.78元÷30倍=1.326元

那么现在的每股收益才1元,明显偏高了。

那现在的价格透支了多少年的业绩?

股票被操控连续跌停怎么卖掉

2015年增长46%

2016年增长26.5%

2017年预计增长31%

假如它是未来5年平均20%的增长,计算公式很简单:

第一年:1元×1.2=1.2元

第二年:1.2元×1.2=1.44元

第三年:1.44元×1.2=1.78元

…….

从这结果来看,投资了大约1年的业绩。

上面介绍的是股票价格已经被严重的高估了的二种判断方法,还有一种情况是非数学公式计算,而是常识的判断,那就是公司的基本面已经变坏了。

只要公司的业绩增长低于10%你就应该去看看是什么问题导致的,低增长意味着你的投资收益也会很糟糕,更别说负增长了,出现负增长一定是有问题。

你要看看是行业的问题还是个股的问题,如果是行业而非个股,那么你可以继续持有,前提是行业未来一定会恢复,个股没有问题,比如当年茅台的大幅跳水,三聚氰胺对伊利的影响。

如果是行业真的不行了,长期衰落了,比如线下电商国美这样,你就要果断卖掉。

还有一种是个股基本面已经变坏了,比如乐视这样连续多少个跌停板,公司无论是主营业务收入,净利润都是负增长你就要卖掉。

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关于如何判断卖点,你是否有更好的办法呢,希望看到你的评论留言。

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作者: 55财经

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