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股票止损怎么对待(股票操作中正确的止损方法)

在投资或者股票市场中,几乎所有的人,书籍,技术,操作策略以及交易系统等,无一例外地都会跟你提到一个词,那就是:…

在投资或者股票市场中,几乎所有的人,书籍,技术,操作策略以及交易系统等,无一例外地都会跟你提到一个词,那就是:止损。“ 这是一个谁都无法绕开的行为或者回避的话题,既然这么重要,那么今天我就来说说该如何科学合理地进行止损?

根据每个人投资时的初衷,介入的点位,投资的期限以及投资理念等等,需要对“止损“进行一个科学的分类和分析,而并不能像市面上大多数人和股票书籍那样简单说一个比例或者数字,例如8%,10%之类的。凡是简单地跟您要说按一个具体的比例去执行止损,而不对行情走势进行具体分类分析的人或者技术书籍,基本都是标题党,实际的执行效果应该都不会太好。很多人仅仅依据简单的数字或者比例执行止损操作,结果就是止了又止,割了又割,左右打脸,亏损累累!应该说目前市面上关于止损的书籍和文章,误导了很多很多人,因为他们的东西,看似说的都对,都很有道理,但是在实际操作中就是没法像他们说那样能实现:”阻断亏损,让利润奔跑吧!所以都是一些华而不实的心灵鸡汤而已。

先简单说说一些著名的投资人对止损的看法。

利弗莫尔:第一:当行情走势没有按照您预先设计的方向发展时,比如你预计应该走强突破,实际走势却无法突破时,这时候需要止损。第二:利弗莫尔基本上都是参考某个关键点位,然后在突破或者跌破这个关键点位大概10%左右时进行做多或者做空操作,所以这个关键点就成了止损的一个重要参考。一旦做多时跌破或者做空时升破这个关键点位,也应该进行止损。这应该也是目前市面上绝大多数人按照10%左右进行止损的一个源头,可能是从这里参考来的。

巴菲特:作为一个长期价值投资的最成功代表(没有之一),他关注的并不是股价的涨跌和数字的变化,而是关注行业的发展前景,公司的发展潜力,管理人员的水平,公司内部的基本面以及估值水平的一些变化上面,所以一旦出现这些因素的重大变化,也应该进行止损。很多人都挂着价值投资的招牌,而实际却干着股价投机的事情,如果大家感兴趣,我可以专门写一篇关于价值投资的文章,分享一下个人对价值投资的理解。

缠中说禅:缠论是没有止损的概念。因为在缠论的眼里,任何股票,只要有价格波动,只要不停止交易退市,那么在足够长的时间内都可以把成本降到0,所以缠论技术是不需要止损的,关键是您是否掌握了缠论的技术?当然缠论也不是盲目的死拿不动,而是需要不断地进行来回波段操作以降低成本和风险。

接下来说说自己对止损的理解,纯属个人观点,仅供您参考!

首先:任何科学有效的止损,都应该是建立在您已经有了一套成功的理念,方法以及操作交易系统之上的。如果您没有一套成功的,行之有效的交易系统或者策略,那么任何的止损都是没有依据的,都属于瞎操作。仅靠止损这一项操作,是肯定赚不到钱的。

这种被动的止损只能短暂的让您减少亏损,而不能长期的让您盈利,那么这样的止损基本上是没有什么意义的。很多散户应该都有这样的经历或者体会,很多割了的股票事后再回过头去看,都涨上来了,当初如果选择不割,赚的钱可能比现在更多或者至少回本了而不至于亏损。由于每个人的方法和交易策略都有所不同,千人千法,所以就不具体展开了。选择一套最适合自己的操作策略和交易系统,需要您自己不断地去摸索和总结。

第二:任何的止损,应该都是主动的而不是被动。

何为主动?就是您事先知道了止损的一些前提或者标准,一旦达到了这些标准,那么就主动地选择止损而不是被动的等待。有时候只要一看行情走势不对,触发了某个止损的条件,就应该果断止损。就如2020年新冠疫情影响全球航空业一样,巴菲特一看形势不对,在3个月内就执行了止损操作,而不是等待3年5年之后真正影响到了公司的基本面了才退出。事后股价又进行了30%-40%反弹,很多人说老巴割在了地板上。每个人眼光不一样,看到的东西也不一样,您可能只看到3-4个月事情,但是巴菲特可能看到的是3-4年后的事情。不信的话让我们拭目以待,5年后再来看看老巴的决定是否正确?当然,如果股价持续走低,也可能在复苏之前,老巴又以更低的价格抄底买回来了。

第三:任何的止损,都应该有一个参照标准,而不是简单一个的数字或者比例。那么我将行情走势分成以下几类进行分析。

1. 在上涨过程中买入股票。

A.:在股价大涨之后,都是不建议追涨买入股票的。如果在大涨之后不等待回调就去追高买入股票,投机或者赌博的心理占了很大的比重,这时候就缺少了必要的参照标准,那么只能执行被动的止损,例如股价下跌10%或者形成缠论的顶分型时,就需要果断止损。如下图这种走势,如果您去追,就需要事先制定一个止损的比例:

股票止损怎么对待

B.:当股价刚刚上涨启动时,那么上涨启动的那个点位,就是您止损的重要点位,一旦跌破,应该止损。那么这个点位离你介入的点位,最少要大于10%,否则你如何判断股价要上涨了?所以这时候你就不能机械的去按10%止损了。而是要根据自己介入的不同位置灵活处理,有时可能15%,有时也可能20%。如下图这种走势。如果有人问:“那都跌20%了我还能止损吗?”没办法,谁让您没有在低点位置第一时间买入呢?既然已经涨上来了,您就需要承受更大的风险了。只要不跌破那个低点,都不能判断走势反转,那么盲目止损很可能就要左右打脸了。

股票止损怎么对待

C.:在股价上涨的过程中,产生回调之后买入股票。那么这个回调的低点,就是你止损的参考点,一旦跌破,应该止损。因为很可能由上涨转为了下跌。如下图这种走势:

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2. 在下跌过程中买入股票。

A.:股价持续的下跌,没有任何的停顿或者反弹,是严禁买入这种股票的。此时盲目抄底,无异于以卵击石,跌跌不休。如下图这种走势:

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B.:在股价持续的下跌中出现了反弹。那么这个反弹的低点位置,就是您的止损参考点位。如下图这种走势:

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3. 在横盘震荡中买入股票。

横盘震荡的走势,是很容易看出震荡的高点和低点的,那么这个上下波动的区间,就是您的获利空间。那么横盘震荡时的操作,都是低买高卖。接近震荡低点附近时买入,冲高到震荡高点附近时卖出。那么这个震荡的低点,就是你的止损参考点位,一般按跌破低点位置10%止损,所以您买入的位置就很关键了。一定要在靠近低点的位置附近买入,这样止损才方便。如果在其他的位置买入,特别是在靠近区间上限的位置买入,都将使您的止损策略陷入两难的境地。唯有波段操作,才可解决此难题。如果您是在低点上面10%左右的位置买入,然后您按10%的策略止损,结果下跌10%正好到低点附近,此时本应该是买入的位置,但是您却卖出或者止损。这样的操作节奏就全乱了,该买入的时候变成了卖出。本来上上下下坐坐电梯,也不会亏损的,结果电梯上的时候你选择下,电梯下的时候你又选择上,就全反过来了。

股票止损怎么对待

由以上的分析,可以看出,止损是一个复杂的工作,并不是一个简单机械的比例或者数字就可以解决的,必须结合不同的走势类型以及您具体介入的点位,进行综合的分析和判断,才可以做到科学的止损,将自己的损失降低到最少!

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作者: 55财经

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