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A股特斯拉概念狂飙宁德时代冲上9400亿海外市场

新年第一个交易日,A股市场“特斯拉”题材毫无疑问迎来了狂欢节。 元旦假期,特斯拉“炸出”大消息:国产 Mode…

新年第一个交易日,A股市场“特斯拉”题材毫无疑问迎来了狂欢节。

元旦假期,特斯拉“炸出”大消息:国产 Model Y 价格最高狂降16.51万元!消息发布后,特斯拉遭全民疯抢:直营门店被挤爆、特斯拉官网被挤“崩了”。特斯拉车主自嘲称:“永远不知道明天和降价,哪一个会先来。”

特斯拉降价也掀起了轩然大波。1月4日当天,A股市场迎来了猛烈的“特斯拉风暴”,板块指数当日狂飙超5%,当天成交额突破340亿。

板块中,龙头股宁德时代暴力拉升股价最高涨近17,截至当日收盘,宁德时代涨超15%,股价站上400元高位,市值突破9400亿元。同时,模塑科技、雅化集团、凌云股份等一众“特斯拉小伙伴”集体涨停,场内资金疯狂涌入新能源产业链之中。

在业内看来,特斯拉降价动作将引发联动效应。除了国产造车新势力会遭遇降价压力之外,新能源产业链市场机会也将集体随着销量的抬升而拓展,未来智能汽车市场巨头竞争的格局必将出现。更有市场人士调侃称,“特斯拉降价,发挥的已经不是鲶鱼效应,而是鲨鱼效应。”

A股特斯拉概念狂飙

宁德时代冲上9400亿

海外市场特斯拉放出降价大招,A股市场新能车小伙伴集体迎来“开门大红”。

1月4日,A股市场第一个交易日,追随特斯拉降价消息,市场资金闻风而动,相关概念股集体迎来狂欢。

当天,特斯拉概念指数迅速高开高走,午后持续走高猛飙超5%,板块市值猛飙超930亿元。

从概念个股看,电池巨头宁德时代无疑成为当天的暴涨明星,1月4日当天,宁德时代频频冲上新高,股价站上400元高位,一度大涨超17%以上。

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截至今日收盘,宁德时代上涨超15%,市值达9413亿元,市值超过中国人寿,位居A股第八位。

从资金面来看,超8.8亿主力资金流入宁德时代,其中主力净流入资金超4.3亿。当天,宁德时代成交量超86亿元。

消息面上,据彭博社报道,国内电池制造商宁德次与特斯拉签署了为期两年的合作协议,将提供里程124万英里的新型电池,预计使用寿命。

据悉,此前,特斯拉主要与松下和韩国LG化工公司合作生产电池,这种与国内企业的合作是承诺自特斯拉入华以来提高国产零部件比重的措施之一。电池通常是电动汽车中最昂贵的部分,这意味着宁德时代将有机会从中获得大量利润。随着未来中国制造特斯拉比例的不断提高,中国新能源汽车生态链的发展将更加成熟。

彭博社的分析师指出,电动车的电池组通常有15万英里的续航里程,而宁德时代的新电池可以达到124万英里的续航里程,显然更具竞争力。

而从其他特斯拉概念股来看,相关个股更是集体掀起了涨停潮。当天板块中,除了宁德时代外,模塑科技、雅化集团、凌云股份、奥特佳、世运电路、三花智控、旭升股份、赣锋锂业、拓普集团等9只个股集体冲上涨停。

亚玛顿、中鼎股份、安洁科技等个股涨超8%以上,21只个股涨超5%以上。

当天,板块内52家特斯拉概念股大涨,成交资金超346亿。

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新能车概念股集体狂欢

新能源ETF暴涨8%

除了特斯拉概念股之外,A股新能车概念也同样迎来集体飘红大涨的一天。

1月4日,在概念题材中,动力电池指数大涨超8%以上,成为当天领涨题材,成交额突破458亿元。

板块中,翔丰华涨停20%;亿纬锂能涨超14%,天奈科技、嘉元科技、容百科技等均涨超10%以上。

同时,锂电负极指数涨超9%以上,锂电池电解液指数、电源设备、锂电池指数等产业链上下游的公司集体狂飙超7%以上。

而在ETF基金行情中,新能车ETF无疑也成为当天的领涨ETF品种之一。当天,新能车ETF成为吸金热门,短短一日,暴涨超8%以上,成交金额近5亿元。

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除此之外,新能源车ETF、新能车等相关ETF基金涨超7%以上。

在业内看来,新能源汽车产业面临着广阔的发展机遇,市场仍有巨量空间。中汽协预计,2021年汽车总销量将同比增长4%达2630万辆,新能源汽车的增幅有望达到40%,总销量将攀升至180万辆。这对于产业链上中游行业带来了巨大市场。

特斯拉疯狂降价引热议

造车新势力压力大?

值得注意的是,特斯拉降价的消息,在元旦假期疯狂发酵和刷屏后,依然引发市场热议。

1月1日上午消息,据特斯拉中国官网消息,特斯拉ModelY长续航版起售价为33.99万元人民币,此前为48.8万元人民币,下调14.81万元。特斯拉ModelYPerformance高性能版起售价为36.99万元人民币,此前为53.5万元人民币,下跌16.51万元。

在消息发出后,特斯拉官网也被挤爆了,更有消息称,元旦假期特斯拉门店被“踏破门槛”。据老板联播报道,1 月 3 日,特斯拉上海某门店中,有很多前来咨询和体验样车的客户,销售人员介绍目前收到订单有一万多,已经排队春节左右,试驾要等到两三个月后。

1月2日晚间,特斯拉还宣布,2020年累计交付499550辆电动车,高于华尔街预估的全年交付481261辆电动车,较2019年的36.75万辆增加了36%。

据TechWeb报道,据最新的航拍显示,在特斯拉位于上海的超级工厂的停车场内,已停放有大量Model Y和Model 3,停车场内Model Y的实际数量超过了去年1月份开始交付的Model 3。

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而在降价及交付数据爆表之后,更多市场人士也关注到了国产造车新势力的市场情况,更有调侃称,“特斯拉降价,小鹏蔚来会不会有退单潮?”

对此,小鹏汽车董事长何小鹏1月3日在朋友圈回应了特斯拉降价。何小鹏表示,他对特斯拉降价之后的竞争十分有信心,称内部连电话会议都没有开,他认为特斯拉降价只是营销手段。

随后,蔚来CEO李斌则在蔚来汽车的二手车业务发布会上回应了特斯拉的降价。李斌表示:“特斯拉Model Y(目前)的价格,不但不低,反而是高于我的预期。如果按照特斯拉按成本定价的原则,Model Y应该低于30万。按照特斯拉的风格,产能跟上后,价格还会降,未来Model Y有继续降价的可能,而特斯拉的起步版本降到10多万都有可能。”

李斌指出:“特斯拉降价影响最大的不是蔚来,而是传统汽车品牌,特斯拉Model Y宣布国产价格后,也没有对蔚来带来影响,这两天的订单量没有什么大的变化。”

机构称“软件”才是王牌

特斯拉降价剑指苹果

不过在业内分析人士看来,特斯拉降价并不会大杀新能源汽车产业链,其核心目标并不是国产新能车企业,而是苹果公司。

早在2017年的时候,苹果CEO库克便承认了苹果公司正在专注自主研发自动驾驶系统。对于打造一辆智能汽车来说,芯片、数字化、算法以及自动驾驶方面均非常重要,而苹果公司作为一家全球型科技巨头公司,在这些方面有着得天独厚的优势。

有媒体统计,2019年苹果公司在汽车领域共获得30多项专利,而截止至2020年12月份,苹果公司共获得近40项专利。而在这40项专利当中包括有自动驾驶、AR导航、车载VR、车内支付、生物识别、智能硬件、车内交互、虚拟后视镜等等。

据业内人士分析,特斯拉频繁降价,除了降低其造成成本之外,也是为了在苹果入局之前,尽可能多地抢占新能源车的市场份额,来占领未来的服务和流量入口。只不过虽然在斯拉看来,只有苹果才是未来真正的对手。

安信证券表示,相比于传统车企,特斯拉更像是TOC的科技公司。特斯拉基于软件+硬件(高集成的电子电气架构),以整车OTA为桥梁,可以实现汽车的持续升级和常用常新,简单来说特斯拉已经从“功能机”升级为“智能机”。

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安信证券指出,相对于传统车企的ToB属性,特斯拉从企业文化、组织结构、技术水平等方面来看,更像是TOC的科技公司,也更能实现将汽车从“功能机”升级为“智能机”。

安信证券研究认为,特斯拉越来越像苹果,其软件业务(FSD)会是其商业模式核心组成部分。通过量化分析,预测特斯拉的软件业务(FSD)有望在2025年将贡献汽车业务毛利的1/4,从财务数据上也将更反应特斯拉的软件和科技属性。

新能源汽车产业变迁来临

券商:未来国产市场“百花齐放”

实际上,不少研究机构认为,特斯拉降价以及大面积进入国内市场,并非是纯粹的“价格屠夫”、榨干国企新能车资源,而是在另一层面带动了新能车市场的需求,这也在一定程度上激活了国内新能车产业链市场的更多的空间。

从近十年融资情况来看,企查查大数据研究院发布《近十年新能源汽车投融资数据报告》显示,近十年国内新能源汽车品牌投融资事件共897起,披露投融资金额3841.1亿元,2020年首次突破千亿元,达到1292.1亿,同比大涨159.4%。

从十年来融资次数TOP10排名来看,蔚来汽车和小鹏汽车分别以13起融资事件并列第一,动力电池行业的明星级企业宁德时代以12起融资高居第三,理想汽车则以10起融资数量位居第五。

2020年12月31日,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称《通知》)称,2021年新能源乘用车领域补贴标准在2020年基础上退坡20%。这一补贴退坡情况与此前通知保持一致,符合市场预期。

据工信部预测,2020年全年,我国新能源汽车销量将超过130万辆,同比增长近8%。从2020年产销两旺的情况来看,消费者对新能源汽车的认可明显上升,行业逐渐成熟,对补贴的依赖度渐渐下降。

根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。以这一数字作为基准,未来新能源汽车行业有望迸发巨大的增长潜力。

国海证券指出,特斯拉通过良性降价提升销量达成公司目标,产业逻辑顺畅。我们认为,特斯拉作为全球电动化的引领者,将在相当长一段时间内继续引领产业变迁。

在国海证券看来,未来“降价保量”或成特斯拉优选策略,百花齐放迎盛世。“我们也一直强调,在产业发展前期,现阶段企业的销量或市占率的意义将远大于企业盈利能力,市占率是企业核心竞争力最关键评判指标。乐观看待产业发展,行业毫无疑问趋势向上,就整车环节而言,在特斯拉引领下,看好国外大众,国内比亚迪、长城、长安等转型车企以及理蔚鹏威造车新势力的发展前景。”

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作者: 55财经

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