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信雅达信雅达股票行情 【李向东】交易有三累,熬过去你就赢了

交易有三累,熬过去你就赢了 有许多朋友交易不如意就跑来跟我发牢骚,交易太累了,太痛苦了!投资者常有这类体会吧!…

交易有三累,熬过去你就赢了

有许多朋友交易不如意就跑来跟我发牢骚,交易太累了,太痛苦了!投资者常有这类体会吧!交易挣钱的是痛楚的钱,先有痛楚,随后才有挣钱。

交易的心理状态感受大部分能够分成3个层级:

第一位层级是累;下一个层级是茫然;第3个层级是绝望。感觉好累,大部分还处于首层级上,后边的茫然和绝望才更要人命。

你会发现,交易付出代价都是挺大的,除开这些悠哉悠哉的公基金,不论是私募基金经理还是自身给自己承担的投资者或多或少都一些心理状态异常,极少数人乃至踏入了极端化。

更可恨的是,你努力了那么多,还未必有收益,这类心理状态生活的两层工作压力,决策了做交易幸福感是不大的。

我始终感觉,只有先天性的赌鬼才合适做交易,在她们的内心深处赌就是说性命,她们也善于接纳赌的結果,针对别人而言,端端正正上下班,安安稳稳上下班即使是不辜负衣食住行了吧。

人生道路有三累,熬过来我也赢过

师傅说,交易之途无坦途,累,是务必的承受。强劲,全是逼出来的,顽强,全是扛出来的。但交易有这三累,熬过来你就赢了。

有种累,叫忙不完。并不是为交易操碎了心,就是说为复盘总结脱不开身。挣不完油盐酱醋,摸不透K线颤动。想喘口气重,却没空歇息。想歇歇脚,却没有人能借助。你如同一头转动的溜溜球,转但是身,也回不上头。

有种累,叫说不出来。一些话不是不想说,只是说出去没有人了解。一些伤并不是不痛心,只是落泪了没有人宽慰。怕亲人担忧,再累还要面带笑容。怕别人取笑,再痛还要处事不惊。

有种累,叫没人懂。会哭的小孩多糖吃,幸福就是骄纵会来的。交易久了,害怕失去你的人就少了。顽强久了,依靠你的人就多了。敌人眼前总惦记着为他人着想,敌人就不容易在意你的体会。

对亏本总惦记着惯着,亏本就会感觉您好欺压。但不管交易难不难受,你都无路可退。即便交易再难,但也别忘记英勇。宽容交易如今,对你的全部为难,全是在以便,未来的福报作准备。我希望全部努力,都甘之若饴。我希望换得个人所得,皆归入开心。

也许交易者的成长像是一场星际旅行,从兴奋、激情、憧憬、欲望;到孤独、迷茫、无奈、远离人群的现实生活;最终成为英雄一样凯旋而归,重回地球、重回现实的社会。这时交易已经无所谓是交易,不会从交易上再感觉到交易的一切。也许熬过来你就赢了,能够使你有一个幸福的生活。

2007年10月16日,上证指数最高到达到6124点。距离这个高点已经过去快12年半了,至今都无法逾越,遥遥无期。

我统计了上证指数6124点当天,至现在以来的一些有趣的数据,分享给大家。

数据统计的是整个沪深A股的前复权数据。

涨幅前10名股票

300618寒锐钴业,涨幅1271%

600276恒瑞医药,涨幅1301%

300601康泰生物,涨幅1405%

002271东方雨虹,涨幅1413%

000631顺发恒业,涨幅1652%

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002252上海莱士,涨幅1954%

000661长春高新,涨幅1989%

600340华夏幸福,涨幅2538%

600629华建集团,涨幅2540%

600703三安光电,涨幅4094%

跌幅前10名股票:

600096 云天化 ,跌幅88%

600550保变电气,跌幅88%

002122 *st天马 ,跌幅88%

000878云南铜业,跌幅89%

600150*st船舶 ,跌幅90%

300028金亚科技,跌幅90%

601558 st锐电 ,跌幅91%

601919中远海控,跌幅92%

601600中国铝业,跌幅92%

600331宏达股份,跌幅93%

震荡幅度前10名股票:

600570恒生电子,振幅5505%

600703三安光电,振幅5719%

000661长春高新,振幅6164%

002055得润电子,振幅6428%

300059东方财富,振幅7069%

300028金亚科技,振幅7610%

300085银之杰 ,振幅8238%

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600571信雅达 ,振幅8900%

600446金证股份,振幅13558%

600340华夏幸福,振幅15741%

换手率前10名股票:

600760中航沈飞,换手率9381%

600209*st罗顿 ,换手率9433%

000752西藏发展,换手率9574%

600696 st岩石 ,换手率9822%

600149 st坊展 ,换手率10174%

000710贝瑞基因,换手率11173%

600692亚通股份,换手率11549%

000554泰山石油,换手率11699%

000011深物业A ,换手率12307%

600158中体产业,换手率12560%

总交易金额前10名股票:

601989中国重工,总金额29177亿

601668中国建筑,总金额32686亿

600000浦发银行,总金额33820亿

600016民生银行,总金额33909亿

000002万科A ,总金额35380亿

600036招商银行,总金额35403亿

600837海通证券,总金额36889亿

601166兴业银行,总金额38919亿

601318中国平安,总金额73383亿

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600030中信证券,总金额73836亿

最后回到本文的主题:

“在最高6124点买入股票,放到现在会怎样?”我给大家最后一组数据:

2007年10月16日,6124点,当时沪深A股仅有1459家上市公司。

当时的1459家股票还有861家处于买入亏损状态,占比59%左右。

但当时只要你买入的是格力电器、贵州茅台、伊利股份、云南白药、美的集团、上海家化、万科A、招商银行这些当时公认的白马股,哪怕是工商银行这样的超级大盘股。在如今大盘大跌52.9%的情况下,放到现在都是盈利的。

可要是当时买入的是无业绩支撑的题材股或周期股,比如宏达股份、中海远控、保变电气、、焦作万方、西部矿业、中船防务、江西铜业、东方电气、湖南黄金、一汽夏利等等,那到今天都是亏损累累。盈利就别提了,还不知道何时何日猴年马月才能解套?

一晃,12年半就过去了。

市场机会判断方法,投资者可以对市场和个股的机会准确判断,并根据自己所掌握的方法对机会进行选择,从而使自己的买卖有根有据,明明白白,并准确把握买卖的时机!

1.市场循环过程中的机会分类

(1)做底过程的机会:股价经过下跌后,技术要素在低位,出现见底止跌后震荡筑底的过程。

属于短线机会,运行中上涨和下跌空间较小、时间较长,以反复震荡为主。风险较小,控制风险的方法是破位止损。适用于套利投机者,价值投资者中线买入要能经得起震荡甚至诱空的风险。

(2)上涨过程的机会:股价突破下降趋势和底部形态,形成上升趋势至上升趋势破坏的过程。

属于中线机会,运行中上涨空间最大、时间较长,以大涨小跌为主。中期无风险,短期有调整风险,风险控制是补仓。适用于趋势投机和趋势投资者。

(3)做头过程的机会:是指股价经过大幅上涨后,技术要素在高位,出现见顶后的震荡做头过程。

属于短线机会,运行中上涨和下跌空间较小,时间较长,以反复震荡为主,多呈现复合型态。风险较大,风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者在这个过程中以减仓和平仓为主。

(4)下跌反弹过程的机会:下跌反弹过程是指股价破位下跌后,由于短线超跌后出现的下跌途中的短期上涨过程。

属于短线机会,运行中上涨空间比较小,时间最短。风险最大,风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者不要随意买入,以空仓观望为主。

2.不同性质行情的机会分类

不同性质的行情,上涨的空间和时间以及运行方式是不同的,所以机会的性质和使用的方法也是不同的。

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(1)大多头行情的机会:是指在周线上形成一个循环,从周线上能够看到做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程,它包含有两个以上的中级行情。国内大盘出现这种机会不是每年都有的。

属于长线机会,上涨空间最大、运行时间最长,约一年以上。

运行方式是:长期大跌后,做底过程复杂,以复合形态底部为主。上涨方式多样,中途有两次以上的阶段性整理或形态整理,做头以复合形态头部为主,并且头部大多都有诱多过程。

风险上,做底后长线无风险;有中线整理风险,风险控制是补仓。适应范围:趋势投机者、趋势投资者和价值投资者。

(2)中级行情的机会:中级行情是指在日线上形成一个循环,它在日线上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程,其中包含两个以上的次级行情。从日线上看,能明显找到5浪上涨和3浪下跌,在我国大盘中每年至少有一次中线机会。

机会上属于中线机会。

空间上,上涨空间较大,有30%~50%上涨的机会。

时间上,运行时间较长,约3个月以上。

方式上,中期下跌后做底简单,以单一底部形态为主,上涨过程的运行方式多样,大涨小跌为主,中途有两次形态整理,做头以单一形态头部为主,头部也有诱多过程。

风险上,中线无风险,短线有整理风险。风险控制是补仓。适应范围:趋势投机者和趋势投资者。

(3)次级行情的机会:所谓次级行情,是指在60分钟图上形成一个循环,它在60分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程。从60分钟上看,能明显找到5浪上涨和3浪下跌,次级行情中包含两个以上的技术行情。

机会上属于短线反弹机会。空间上,上涨空间较小,一般上涨幅度在30%以下。时间上,运行时间较短,一般为1~5周。

方式上,阶段性超跌后做底简单,以单一形态底部为主,上涨过程以震荡上涨为主,中途有K线整理,做头以简单的形态头部和K线头部为主,不会有效突破实质性压力位。

风险上,短线有K线整理风险,中期风险大。风险控制是破位止损。

适应范围:套利投机者。

(4)技术性行情的机会:所谓技术性行情,是指在15分钟图上形成一个循环,它在15分钟图上形成一个做底、上涨、中途整理、做头、下跌的过程。从15分钟图上看,能明显找到5浪上涨或3浪下跌。

机会上属于短线反抽机会,是一种最小的机会。

空间上,上涨空间最小,一般上涨幅度在15%以下。

时间上,运行时间最短,一般3~5天。

方式上,技术性超跌后做底简单,无明显的底部形态,上涨过程运行方式简单,短期直线上涨一步到位,中途有K线整理,无明显的整理形态,做头以简单的K线头部为主,上涨不会有效突破下降趋势,更形不成上升趋势。

风险上,属于短线无风险,有K线整理风险,但中线仍有下跌风险,属于中期下跌过程中的反抽行为。风险控制是破位止损。适应范围:套利投机者,趋势操作者不可参与。

当新投资者被套在高山上时,逃出顶部的人也要小心,不要在下跌过程随意抢反弹,高手也可能死在半山腰。

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交易是一个需要不断学习和积累的过程。一个20年的资深交易员和一个2个月的新手交易员绝对不同。然而,这并不意味着交易经历越长,交易者的水平就越高。根本原因是许多交易者用错误的思维方式交易股票,尽管他们有多年的交易经验。他们不知道如何观察、思考和总结,只是根据自己的感觉做出交易决定。然而,这不是真正的股票投机,而是一种变相的赌博!

股票交易的核心是概率思维。简而言之,就是积极参与高概率事件,同时努力防止低概率事件。任何的交易者开仓时,他都认为他的开仓方向对市场的发展来说将是一个很高的概率事件。缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现:仓位过重和无止损,因为他们没考虑到低概率事件。因此,不管一个交易者以前在股票市场赚了多少钱,只要他缺乏这种概率思维,市场就可以在黑天鹅事件把他一次性击溃,永远不可能再翻身。

如果我们知道在交易中要时刻保持概率思维,下一个问题是如何发现高概率事件和如何防止低概率事件。在寻找一些高概率事件时,一些交易者采用技术分析,一些交易者采用基本面分析,一些交易者采用基本面和技术共振方法。长期以来,这两派往往互不相容,相互攻击。事实上,任何方法都不是好的或坏的,任何一方的判断结果也不是100%准确的,而只是一个概率。当防范低概率事件时,大多数交易者都有同样的想法,那就是资金的管理。然而,比它更重要的是自我管理,因为大多数主观交易者的一致性很差。

参与高概率事件实际上分为两个过程。首先,我们需要找出什么是高概率事件,其次,什么时候参加高概率事件。本质上,前者测试交易者选择品种的能力,而后者测试交易者选择时间的能力。众所周知,股票品种具有同时上涨和下跌的特性。在这种情况下,为什么在上涨时,我们有时会选择生产更多的铁矿石而不是螺纹钢?这是因为,根据基本面分析,我们认为铁矿石比螺纹钢有更大的升值空间。既然我们根据基本面分析来判断个股在后期会上涨,我们为什么不选择进入呢?这是因为基本面分析的作用在于品种的选择,而准入时机的选择,需要技术方面给我们一个明显的准入信号。

许多交易者混淆了基本面分析和技术分析的角色,因此操作相当混乱。事实上,基本面分析的主要功能是品种选择和方向判断,而技术分析的主要功能是进入和退出时机的选择。许多技术分析师不认同基本面的分析师。一些人认为基本面分析是事后才想到的,而另一些人认为散户投资者无法理解基本面。事实上,基本面分析是用演绎的方法来判断市场趋势,而技术分析是用归纳的方法来判断市场趋势。前者基于严格的逻辑推理,而后者基于历史会重演的假设。然而,交易不是一门科学,所以基本面分析并不总是有效的。同时,历史不会简单地重演,所以技术分析也同样并不总是有效的。因此,两种分析方法的判断结果都只是一个概率。

聪明的交易者总是持有概率思维。他们通过基本面分析发现高概率事件,并利用技术分析给出的明显信号,去参与高概率事件。同时,为了防止黑天鹅事件,他们知道如何做好资金管理工作。为了表示他们对概率思维的尊重,当他们发现他们认为是高概率事件时,他们并不急于进入,而是耐心等待,等待技术分析给出他们强有力的进入信号。

如何在市场中存活与成长

以前似乎总结过,股市其实就3种人:

1、理财型:完全可以很轻松,长期来看也可以比较确定性的赚钱,懂些基本的大道理就可以了(比如熊市买入,牛市卖出,基金定投等等)。这种人预期很低,增值理财就可以了,比如基金定投或者找一个值得信赖的人代为理财。这是实际上最适合大多数人的模式。

2、专业型:非常稀少的群体,其预期是努力获得长期超出市场平均的收益率(否则干脆买指数基金)并实现财富理想。需要全身心的投入努力的学习(不是全天候的”守着”市场),以及大量的思考实践,持续不断的积累。其实这个和走什么投资路线关系不大,价值投资就不多说了,其它投资模式也需要大量的学习和高度的专业化。在投资这个领域,不管是走哪条具体的路线,想真正“轻松”赚大钱,简直就是个冷笑话。

3、冲动型:在预期上简直和专业投资者差不多,就是要赚大钱,甚至比专业投资者野心还大,不但要赚大钱而且还要“快”;但在知识修养以及努力程度却和纯理财的差不多,懒得学习或者只走“容易赚快钱”的歪门邪道。你说不懂吧也懂点,你说真懂吧其实离真正的大门还远得很,漏洞百出。

以上3种,谁的风险最大是不言而喻的。我们也可以坦诚的对照自己一下,到底自己更接近哪个类别。

我个人认为,其实不管价值投资还是技术分析,或者说投资还是投机,真正的大成功者,其隐含的共性要素远远多于大家看在眼里的行为和取向上的差异,这种共性包括:对自己情绪的控制力,独立判断的能力,逆向思维的习惯,懂得自己的局限性,特别善于等待又非常敢于出击,看问题的前瞻性和高度,逻辑化的思维方式等等。

其实这是很好理解的,就像我们看所谓的做实业成功的人,不管是哪个行业的,你总是发现他们似乎有很多相似的地方,在价值观,在性格,在为人处世方面等等,具体行业业务上的差异反而不重要了。

【关于学习与成长】:

确实,从对投资一无所知而一步步走过来是要跨越很多东西的,比如现在我回头再去看08年09年写的东西,就觉得很多幼稚的地方。也许2年后看今天也会发现不少轻薄的认识。这种对自己学习印记的记录,我认为是很好的人生成长的注脚。也许过个10年后再回头看这些文字,会说一声:我没浪费人生和机会。

至于说怎样跨过这些阶段,其实没什么秘密,首先一定是多阅读,先站在巨人的肩膀上有一个看问题的基本高高度和视角。然后结合实践大量的思考总结(博客就是这一思考的载体),争取再把书读薄。也包括多看看一些成功的投资者在实践案例中是怎么看待问题的,其思维方式是怎样的等等(而不是只为了实惠去看他们的结论,更对于毫无推论过程的所谓“牛股推荐”不屑一顾)。

从我的实践经验而言,最难的不是理解投资哲学,那是最简单的。夸张点儿说我基本上1秒钟就跨过去了(但也有人真的就是永远跨不过去,这是思维方式和价值观的问题,没办法的)。

觉得很困难的是具体的专业投资技能的掌握。比如的企业分析框架如何建立,比如财务分析的侧重和视角,比如对估值差别化的本质认识,又比如市场运行规律的认知,再比如对于市场参与者行为意识特征的一些了解等等。大多数已经理解投资哲学的人会被拦在这个墙外,因为这套基本功真的学起来不容易。而且这个东西没什么秘诀,就是多学多看多实践然后多反思,而且毫无疑问是比较考验悟性的。但是真的没什么捷径,就像英语,我试过了无数方法去走捷径最后发现还是跳不过词汇量,没有这个为基础啥都免谈(所以我最后也没学好,汗)。

但是最后最困难的,其实还是把握自己。认识自己的长处和短处,学会等待,习惯寂寞,学会正确的对待市场的波动,学会放弃等等,这些才是最最困难的。否则,每一个金融证券学科毕业的高材生都可以成为佼佼者了,可事实并非如此。

【关于坚持与认知的关系】:

有朋友不断在反思放跑了很好的股票,因为总是被市场的波动所干扰。因此以此作为经验总结,以便“下一次”不再犯错。我坦率的讲,这种反思意义不大。

我也是过来人,我很清楚,每一次的错误放弃,其实不是因为“外部因素”,而是因为对自己的企业分析和估值根本不自信,自己也知道自己懂的不过是皮毛。而每一次的股价明显下跌,一定是“有理由的(不是“合理”,这点要分清)”,这个时候市场的强烈暗示,加上对自己能力的不自信,马上就崩溃了,这是很自然的。

所以坦率讲,靠对一次次放跑大牛股这个遗憾的本身作为教训,都是不可能有真正的提高的,真正的提高只能来自于扎实的积累——企业分析的方法论,估值中枢的理解,市场规律的认知等等。

所以投资和做生意是一样的,有足够的壁垒才能确保超额利润——比如谁都会看看k线几个技术指标啥的,这种没有壁垒的东西想获得超额利润简直是神话。价值投资之所以长期有效而且可以获得超额利润,就是因为壁垒其实非常的高:对于生意属性的理解,对于市场规律的认知,对于专业分析技能和方法论的掌握,对于人性的认知等等——注定那些咬牙翻过这个壁垒的极少数人享有相对的巨大竞争优势——其实真正的投机家也是如此,对于大趋势的理解,对于人性的掌控,对于事物发展以及逆转拐点的深刻认知,同样壁垒艰深。

所以,每一个来到这个市场的人,如果你不甘心只做理财型投资者,又已经明白冲动型只有死路一条。那么就从今天放弃幻想,开始构建属于自己的壁垒吧。

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作者: 55财经

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