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中国石油收盘价创历史新低巴菲特选股经验大揭秘

今年以来,中国石油A股股价不断创历史新低。8月6日,公司股价跌破2013年6月25日创出的历史最低价。紧接着8…

今年以来,中国石油A股股价不断创历史新低。8月6日,公司股价跌破2013年6月25日创出的历史最低价。紧接着8月15日与8月26日,该股股价再创历史新低。今日,中国石油收盘价定格在5.88元,收盘即最低价,股价再一次刷新历史新低。

曾经风光无限的巨无霸,如今股价一步步跌为个位数。2007年11月5日中国石油A股上市,总股本为1619.22亿股;H股则有210.99亿股。以上市首日A股盘中最高价48.62元,和H股盘中最高价19.9港元计算,中国石油当时总市值一度超过8.2万亿元。

以最新收盘价计算,中国石油总市值为1.08万亿元。与历史高峰时刻相比,公司总市值累计蒸发7.12万亿元。与今年二季度末相比,中国石油市值蒸发1830.2亿元。

从股东方面看,三季度以基金公司为主体的机构投资者仍在继续撤出中国石油。2019年三季度,基金持有中国石油3.5亿股,与二季度末相比减少1.78亿股。

花旗发布报告表示,中国石油今年第三季纯利为88亿元人民币,低于该行预期的100亿元人民币。虽然中国石油集团炼油及销售表现有改善,但油价低使勘探及开采业务表现疲弱,此外,进口天然气亏损上升,导致中国石油集团业绩低于预期。另外,中国石油集团今年前九个月纯利为370多亿人民币,仅占该行原先全年预测的56%。花旗下调中石油股份目标价,由5.8港元降至4.7港元,并下调。

下面我们用股神“巴菲特”的选股经验分析一下。股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了低价股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

根据中石油每年大概分红0.3148元/股(含税),粗略计算,若靠分红回本(保持年均每股分红0.3148元),股民需要等待128年。

有人看到这里恐怕就要说了,要128年还操作什么,不如割肉算了,其实中石油一直被认为是一家好公司,还是可以通过补仓、做波段等方法一点一点积攒利润的。

股民重“抄底”?

不难发现,2018年三季度中石油股东数探底后,近期又有回升趋势。

有股民表示,中石油已经跌不动了,而且每年2%左右的分红股息率与银行1年定存利息差不多,因此,选择此时抄底或能有可观收益。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,后面将会为大家一步步分享!

1、股市导图总纲

2、k线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

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作者: 55财经

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