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股票利好一直下跌(A股出利好不涨反跌)

昨晚降准消息一出,这可是今年首次啊!今天大家都在摩拳擦掌,搓着激动的小手等今天A股大涨,结果沪指开盘即巅峰,最…

昨晚降准消息一出,这可是今年首次啊!今天大家都在摩拳擦掌,搓着激动的小手等今天A股大涨,结果沪指开盘即巅峰,最终高开低走收出了中阴线,真是个渣男。

搞笑的是,跌幅最惨的是银行,不是最利好它吗?招商银行大跌近6%、平安银行、宁波银行跌超5%,银行三剑客全都扑街了,令人懵逼!!

股票利好一直下跌

A股对于降准并不买账,尤其银行股的杀跌,可能与降准预期有关。市场有三个担心:一是担心降准的原因,即经济可能见顶;二是担心降准引发利差收窄,进而影响银行利润;三是降准也会引导人民币汇率贬值的预期,导致外资流走,今天外资就净卖出17亿。

刀锋认为,在华尔街恶炒原材料价格并导致中国输入性物价上涨之时,如果央行紧缩货币,中国制造业企业必将遭受“双重通缩”挤压。讲更明白一些:降准并不是因为中国经济会变差,而是大宗商品价格控制不住,央行只能给制造业提供更多的贷款!

所以,国常会说的降准很明确,是“适时运用降准等工具加强对中小微企业支持”。也就是说,全面降准是不要想的,这也清晰的说明了货币政策的意图,并不是为了宽松,而是为了解决特定的问题。

我们都知道,今年原材料涨价非常猛,给中小微企业带来巨大的成本压力。即便你属于高景气行业,但仍然面临着抢不到货的尴尬。比如愈演愈烈的“芯片慌”,头部企业有资金优势,有订单量优势,他们能优先拿到原材料!中小微企业根本竞争不过,面临很大的生存困境。

很显然,央行这次的降准,就是对中小企业的定向撒钱!对银行来说,虽然提高了信贷投放的能力,但中小企业还款能力远远不如大型企业,意味着银行的资产端会变差,同时中小微企业融资成本要降低,对吃息差的银行也是利空。

大家担心,疫情这1年多,到底催生了多少坏账?从银行的财务报表看,宇宙工行2020年净利润3177亿,看着牛逼;但大家看看不良贷款,也达到2940亿元,跟利润几乎是持平的!

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“房住不炒”被坚定执行,银行保险也压力重重,因为银行超过一半的贷款都流向了房地产,保险相当部分的保费收入也投向了房地产,以前是一荣俱荣,现在是一损俱损。

同样的道理,盖房子的万科保利不灵了,间接搞死卖家电的美的格力,因为家电房产自古以来是一家,没人买房子了,谁还买冰箱空调彩电?凑合着用呗。

总之一句话,凡是国家重点打压的,比如房地产,互联网巨头,虚拟货币(包括电信诈骗)等领域,龙头们都非常凄惨。反观国家鼓励的方向,从鸿蒙到半导体,从华为汽车到锂电池,从稀土到军工……最近涨的最好的板块!

炒股要跟着政策走,这是大A市场不变的真理。最近宁德时代,隆基股份,北方华创等涨上了天,茅台、恒瑞、中免、三一等大白马却跌的看不到底。

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市场都是趋利避害的,传统避险板块跌跌不休,资金只能去拥抱主赛道了。今天锂电池,芯片,军工、光伏四大板块,合计成交了6000亿,占总成交的50%!这也太疯狂了,历史上都没有过。你最近没买新能源和芯片,不亏钱算你赢。

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刀锋收盘复盘了一遍,只有一个感觉:旱的旱死,涝旳涝死。现在市场仿佛回到了2018年,各行业之间的差距没有缩小,反而进一步拉大了!去年是赛道股的天下,是低估值三傻的地狱;今年依然是赛道股的天下,还是低估值三傻的地狱。

唯一的区别是,赛道大哥从白酒换成新能源了,从医药变成科技渣男。但三傻领军人物没变,平安退和ST万科各领风骚数百日,一直在水深火热当中!!

……

最近A股不咋地,但隔壁港股更惨,恒生指数10连阴了,今天又大跌近3%,恒生科技指数更是暴跌3.7%,可以说表现相当惨了。

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看看港股的这些权重跌幅:腾讯从773跌到530,跌幅超过32%,美团从460跌到270,跌幅40%,快手更是暴跌回调了60%!年初还是核心资产,现在就成破铜烂铁了。

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年初一窝蜂南下的机构资金,不知道现在还好么?反正坤哥的易方达亚洲精选基金,今天又跌了-3.34%创了波段新低!很多人都在恐慌割肉,转身回A股追锂电池半导体了。

港股如此的风声鹤唳,主因在于国家反垄断再出手,多个互联网巨头领罚单。而今晚利空又来了,刀锋认为,对互联网巨头的定点打击,一浪高过一浪,美股中概股和港股科技股,看来是真的不能炒了!

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蚂蚁上市失败,是一个历史转折点!互联网平台型公司,已经是基础设施了,类似电信电力铁路等公共服务公司,是不允许赚取超额利润的。更何况巨头们的大股东很多还是歪果仁,甚至美资。

反垄断的天花板挡在那里,高增长的道路基本上被堵死了;高层定调禁止资本无序扩张,巨头的躺赢和高估值逻辑不再。阿里京东美团这类股票的市盈率,未来可能要向中移动和国电看齐!

除了港股,今晚欧洲股市也大跌,跌幅普遍超过了2%,美股期货也大跌,其中恐慌指数VIX飙涨超28%,全球又陷入新的恐慌。但A50比较淡定,明天看3500关口的支撑,希望大A独善其身,走一次独立行情吧。

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作者: 55财经

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